Apoio à decisão, não aconselhamento
O Hodladvisor Al analisa a volatilidade histórica e faz backtestes de estratégias de baixo risco, permitindo avaliar o mercado de criptografia com o mesmo rigor que outras decisões de investimento.
Com base em dados de preços de vários ciclos de mercado, não de períodos únicos.
O desafio
O mercado criptográfico produz grandes quantidades de dados de preços, notícias e sinais sociais todos os dias. Para um estudante com capital e tempo limitados, é difícil separar informações relevantes do ruído, e ainda mais difícil saber que risco está realmente correndo ao fazer uma compra.
O Hodladvisor Al estrutura essas informações por meio de modelos de dados testados em relação às condições históricas do mercado. O sistema traduz grandes quantidades de dados em perfis de risco concretos, de modo que a decisão real ainda cabe a você – com uma base melhor para avaliação.
Ilustração: movimento relativo dos preços ao longo do tempo, usado para visualizar flutuações - não números reais de retorno.
Metodologia
Nenhuma parte do processo deve parecer mágica. Abaixo estão os três componentes nos quais os modelos se baseiam.
01
Os modelos baseiam-se no histórico de preços de diversas bolsas e períodos de tempo, incluindo períodos de alta volatilidade. O período de tempo que uma análise cobre é sempre indicado juntamente com o resultado.
02
As estratégias enfatizam a preservação do capital em detrimento do retorno máximo. O tamanho da posição e a exposição são ajustados com base na volatilidade medida e não no sentimento do mercado ou em notícias individuais.
03
Uma vez escolhida uma estratégia, ela é continuamente comparada com novos dados de mercado. Os desvios do padrão histórico são sinalizados, para que você possa avaliar se as suposições ainda são válidas.
Estratégias
Cada estratégia é testada em relação a dados históricos. A tabela mostra o que foi testado e como a volatilidade é tratada – e não os retornos esperados.
| Estratégia | Período de teste | Controle de volatilidade | Adequado para |
|---|---|---|---|
| Preservação de capital | Testado em vários ciclos completos de mercado, incluindo crises severas. | Baixa exposição e amplos níveis de cobertura para limitar o risco negativo. | Alunos com baixa tolerância ao risco e horizonte de tempo longo. |
| Exposição equilibrada | Testado em períodos de volatilidade moderada a alta. | Ajuste dinâmico do tamanho da posição com base na medição contínua da volatilidade. | Alunos que desejam aumentar gradualmente a exposição ao longo do tempo. |
| Reequilíbrio ativo | Testado com intervalos de rebalanceamento mais curtos e frequentes. | O reequilíbrio é acionado por limites de volatilidade definidos, e não por tempos fixos. | Alunos que acompanham o mercado regularmente e têm tempo para acompanhamento. |
O backtesting histórico mostra como uma estratégia teria reagido às condições anteriores do mercado. Não há indicação de desempenho futuro e qualquer investimento em criptomoeda envolve o risco de perda de capital.
Transparência
Mostramos o que está por trás de cada recomendação. Você sempre pode ver qual período foi testado, quais fontes de dados foram usadas e em quais suposições o modelo se baseia.
Evitamos linguagem que promete lucro rápido. O apoio à decisão destina-se a reduzir o risco de basear os investimentos em intuição ou em publicações individuais nas redes sociais – e não a eliminar completamente o risco.
Se você está pensando em colocar capital em criptomoeda, é melhor basear sua decisão em um histórico testado do que em dicas aleatórias de mídia social. Explore as estratégias e considere qual perfil de risco se adapta à sua situação.