Supporto decisionale, non consulenza
Hodladvisor Al analizza la volatilità storica ed esegue il backtest delle strategie a basso rischio, consentendoti di valutare il mercato delle criptovalute con la stessa accuratezza di altre decisioni di investimento.
Basato sui dati sui prezzi provenienti da più cicli di mercato, non da singoli periodi.
La sfida
Il mercato delle criptovalute produce ogni giorno grandi quantità di dati sui prezzi, notizie e segnali sociali. Per uno studente con tempo e capitale limitati, è difficile separare le informazioni rilevanti dal rumore, e ancora più difficile sapere quale rischio si sta effettivamente correndo quando si effettua un acquisto.
Hodladvisor Al struttura queste informazioni attraverso modelli di dati testati rispetto alle condizioni storiche del mercato. Il sistema traduce grandi quantità di dati in profili di rischio concreti, in modo che la decisione effettiva spetti ancora a te, con una base migliore per la valutazione.
Illustrazione: movimento relativo dei prezzi nel tempo, utilizzato per visualizzare le fluttuazioni, non i dati sui rendimenti effettivi.
Metodologia
Nessuna parte del processo deve apparire come per magia. Di seguito sono riportati i tre componenti su cui si basano i modelli.
01
I modelli si basano sullo storico dei prezzi di diverse borse e periodi di tempo, compresi periodi di elevata volatilità. Il periodo di tempo coperto da un'analisi è sempre indicato insieme al risultato.
02
Le strategie enfatizzano la conservazione del capitale rispetto al massimo rendimento. La dimensione e l'esposizione della posizione vengono adeguate in base alla volatilità misurata, non al sentiment del mercato o alle notizie individuali.
03
Una volta scelta una strategia, questa viene continuamente confrontata con i nuovi dati di mercato. Le deviazioni dal modello storico vengono segnalate, in modo da poter valutare se le ipotesi sono ancora valide.
Strategie
Ogni strategia è sottoposta a test retrospettivi rispetto ai dati storici. La tabella mostra cosa è stato testato e come viene gestita la volatilità, non i rendimenti attesi.
| Strategia | Periodo di prova | Controllo della volatilità | Adatto per |
|---|---|---|---|
| Conservazione del capitale | Testato attraverso diversi cicli di mercato completi, comprese gravi recessioni. | Bassa esposizione e ampi livelli di copertura per limitare il rischio di ribasso. | Studenti con una bassa tolleranza al rischio e un orizzonte temporale a lungo termine. |
| Esposizione equilibrata | Testato contro periodi di volatilità da moderata ad elevata. | Adeguamento dinamico della dimensione della posizione in base alla misurazione continua della volatilità. | Studenti che desiderano aumentare gradualmente l'esposizione nel tempo. |
| Riequilibrio attivo | Testato con intervalli di ribilanciamento più brevi e più frequenti. | Il ribilanciamento viene attivato da soglie di volatilità definite, non da tempi fissi. | Studenti che seguono regolarmente il mercato e hanno tempo per il follow-up. |
Il backtesting storico mostra come una strategia avrebbe reagito alle precedenti condizioni di mercato. Non vi è alcuna indicazione sulla performance futura e qualsiasi investimento in criptovaluta comporta il rischio di perdita di capitale.
Trasparenza
Mostriamo cosa si nasconde dietro ogni raccomandazione. Puoi sempre vedere quale periodo di tempo è stato testato, quali origini dati sono state utilizzate e su quali presupposti si basa il modello.
Evitiamo il linguaggio che promette profitti rapidi. Il supporto decisionale ha lo scopo di ridurre il rischio di basare gli investimenti sull’istinto o sui singoli post sui social media, non per eliminare completamente il rischio.
Se stai pensando di investire capitale in criptovaluta, è meglio basare la tua decisione su una storia testata piuttosto che su suggerimenti casuali sui social media. Esplora le strategie e valuta quale profilo di rischio si adatta alla tua situazione.